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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 20.00 | 304.00 | 324.00 |
AP Constructions | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 190.00 | 87 260.00 | 60 930.00 | 148 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 885.00 | 108 388.00 | 317 497.00 | 425 885.00 |
BZ Autres créances | 899 217.00 | | 899 217.00 | 899 217.00 |
CF Disponibilités | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 559.00 | | 1 005 559.00 | 1 005 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 444.00 | 108 388.00 | 1 323 056.00 | 1 431 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
CU Autres participations | 253 697.00 | | 253 697.00 | 253 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 073.00 | 1 004 088.00 | | 1 052 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 741.00 | 247 985.00 | | 204 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 099.00 | 1 271 359.00 | | 1 276 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | 10 030.00 | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 834.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 804.00 | 43 285.00 | | 29 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 957.00 | 60 149.00 | | 46 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 056.00 | 1 331 507.00 | | 1 323 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 10 474.00 | | 13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 909.00 | 488 191.00 | | 443 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 168.00 | 240 206.00 | | 239 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 741.00 | 247 985.00 | | 204 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 941.00 | | 13 181.00 | 413 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 425 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 169 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 794.00 | | 12 741.00 | 157 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 147.00 | | 116.00 | 256 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 356.00 | 17 269.00 | 1 237.00 | 92 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 356.00 | 17 249.00 | 1 237.00 | 92 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 898 000.00 | 898 000.00 | | 898 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 935.00 | 908 935.00 | | 908 935.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |