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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 236.00 | 88.00 | 324.00 |
AP Constructions | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 659.00 | 85 043.00 | 51 616.00 | 136 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 354.00 | 106 387.00 | 307 966.00 | 414 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 869 050.00 | | 869 050.00 | 869 050.00 |
CF Disponibilités | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 824.00 | | 936 824.00 | 936 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 179.00 | 106 387.00 | 1 244 791.00 | 1 351 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
CU Autres participations | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 946.00 | 1 256 814.00 | | 1 180 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | 4 132.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 468.00 | 1 280 231.00 | | 1 203 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | 8 757.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 6 761.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 107.00 | 31 805.00 | | 26 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 323.00 | 47 324.00 | | 41 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 791.00 | 1 327 555.00 | | 1 244 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 6 418.00 | | 11 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 033.00 | 212 996.00 | | 237 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 796.00 | 208 864.00 | | 233 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | 4 132.00 | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 999.00 | | 4 744.00 | 456 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 388.00 | 414 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 388.00 | 157 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 412.00 | | 4 744.00 | 200 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 263.00 | | | 256 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 653.00 | 27 123.00 | 47 388.00 | 126 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 108.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 525.00 | 27 015.00 | 47 388.00 | 126 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 606.00 | 883 606.00 | | 883 606.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |