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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 128.00 | 196.00 | 324.00 |
AP Constructions | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 304.00 | 105 417.00 | 73 887.00 | 179 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 999.00 | 126 653.00 | 330 346.00 | 456 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 906 143.00 | | 906 143.00 | 906 143.00 |
CF Disponibilités | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 210.00 | | 997 210.00 | 997 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 209.00 | 126 653.00 | 1 327 556.00 | 1 454 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
CU Autres participations | 253 697.00 | | 253 697.00 | 253 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 814.00 | 1 052 073.00 | | 1 256 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 204 741.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 232.00 | 1 276 099.00 | | 1 280 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758.00 | 10 359.00 | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 794.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 805.00 | 29 804.00 | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 324.00 | 46 957.00 | | 47 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 556.00 | 1 323 056.00 | | 1 327 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 324.00 | 46 957.00 | | 47 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 13 036.00 | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 997.00 | 443 909.00 | | 212 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 865.00 | 239 168.00 | | 208 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | 204 741.00 | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 885.00 | | 33 000.00 | 425 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 456 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 200 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 298.00 | | 33 000.00 | 169 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 263.00 | | | 256 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 388.00 | 20 151.00 | 1 886.00 | 108 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 108.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 368.00 | 20 043.00 | 1 886.00 | 108 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 898 000.00 | 898 000.00 | | 898 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 567.00 | 964 567.00 | | 964 567.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |