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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 43.00 | 922.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
AP Constructions | 54 906.00 | 37 684.00 | 17 222.00 | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 555.00 | 74 919.00 | 15 637.00 | 90 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 458.00 | 142 815.00 | 176 643.00 | 319 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 011.00 | 255 460.00 | 238 551.00 | 494 011.00 |
BT Marchandises | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 074.00 | | 176 074.00 | 176 074.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 373 137.00 | | 373 137.00 | 373 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 807.00 | | 645 807.00 | 645 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 818.00 | 255 460.00 | 884 358.00 | 1 139 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 432 845.00 | | | 432 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 513.00 | | | 451 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 358.00 | | | 884 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 466.00 | | | 332 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 618.00 | | 912 618.00 | 912 618.00 |
FG Production vendue services | 904 825.00 | | 904 825.00 | 904 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 443.00 | | 1 817 443.00 | 1 817 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 122.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 176.00 | | | 1 840 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 378.00 | | | 1 723 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 157.00 | | 105 721.00 | 390 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 494 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 464 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | 965.00 | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 030.00 | | 104 756.00 | 362 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 205.00 | 37 122.00 | 1 867.00 | 220 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 205.00 | 37 079.00 | 1 867.00 | 220 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 230.00 | 23 183.00 | 68 499.00 | 142 230.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VP Divers | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | -9.00 | | | -9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 371.00 | 197 441.00 | 931.00 | 198 371.00 |
VW T.V.A. | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 711.00 | 331 664.00 | 68 499.00 | 450 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
ST Autres comptes | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 432 605.00 | | | 432 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 617.00 | | | 338 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 331.00 | | | 233 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 000.00 | | | 601 000.00 |