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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
AP Constructions | 54 906.00 | 45 919.00 | 8 988.00 | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 605.00 | 84 133.00 | 36 472.00 | 120 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 541.00 | 220 100.00 | 173 441.00 | 393 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 156.00 | 351 117.00 | 247 038.00 | 598 156.00 |
BT Marchandises | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 370.00 | 79.00 | 105 291.00 | 105 370.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 473 101.00 | | 473 101.00 | 473 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 237.00 | 79.00 | 691 158.00 | 691 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 393.00 | 351 197.00 | 938 197.00 | 1 289 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 719.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 349.00 | 204 813.00 | | 210 349.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 901.00 | 35 316.00 | | 63 901.00 |
DL TOTAL (I) | 494 829.00 | 448 428.00 | | 494 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 651.00 | 147 408.00 | | 188 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 062.00 | 37 974.00 | | 65 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | 240 354.00 | | 89 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 625.00 | 79 528.00 | | 95 625.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 567.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 368.00 | 505 831.00 | | 443 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 197.00 | 954 259.00 | | 938 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 981.00 | 34 727.00 | 8 590.00 | 324 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 279.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 295.00 | 34 448.00 | 8 590.00 | 324 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 79.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 79.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 79.00 | 378.00 | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 650.00 | 37 308.00 | 149 201.00 | 188 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 140.00 | 123 197.00 | 943.00 | 124 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 368.00 | 292 025.00 | 149 201.00 | 443 368.00 |