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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
AP Constructions | 54 906.00 | 48 664.00 | 6 243.00 | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 968.00 | 94 796.00 | 47 172.00 | 141 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 076.00 | 247 639.00 | 166 437.00 | 414 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 060.00 | 392 064.00 | 247 996.00 | 640 060.00 |
BT Marchandises | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 497.00 | 595.00 | 120 903.00 | 121 497.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 560 928.00 | | 560 928.00 | 560 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 571.00 | 595.00 | 837 976.00 | 838 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 631.00 | 392 658.00 | 1 085 972.00 | 1 478 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 829.00 | 210 349.00 | | 274 829.00 |
DH Report à nouveau | | 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 514.00 | 63 901.00 | | 67 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 565 118.00 | 494 829.00 | | 565 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 453.00 | 188 651.00 | | 151 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 961.00 | 65 062.00 | | 59 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 002.00 | 89 732.00 | | 202 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 927.00 | 95 625.00 | | 105 927.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 4 298.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 854.00 | 443 368.00 | | 520 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 972.00 | 938 197.00 | | 1 085 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 117.00 | 40 946.00 | | 351 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 152.00 | 40 946.00 | | 350 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 515.00 | | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 515.00 | | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 515.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 452.00 | 37 973.00 | 113 479.00 | 151 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 171.00 | 133 222.00 | 949.00 | 134 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 854.00 | 407 375.00 | 113 479.00 | 520 854.00 |