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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
AP Constructions | 54 906.00 | 51 408.00 | 3 498.00 | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 398.00 | 108 236.00 | 37 161.00 | 145 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 809.00 | 274 385.00 | 161 425.00 | 435 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 362.00 | 434 994.00 | 235 368.00 | 670 362.00 |
BT Marchandises | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 570.00 | 791.00 | 133 779.00 | 134 570.00 |
BZ Autres créances | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 526 383.00 | | 526 383.00 | 526 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 264.00 | 791.00 | 868 473.00 | 869 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 626.00 | 435 785.00 | 1 103 841.00 | 1 539 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 343.00 | 274 829.00 | | 342 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 847.00 | 67 514.00 | | 72 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | 2 775.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 637 665.00 | 565 118.00 | | 637 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 530.00 | 151 453.00 | | 140 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 851.00 | 59 961.00 | | 54 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 006.00 | 202 002.00 | | 149 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 773.00 | 105 927.00 | | 119 773.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 1 511.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 176.00 | 520 854.00 | | 466 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 841.00 | 1 085 972.00 | | 1 103 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 064.00 | 43 506.00 | 575.00 | 392 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 099.00 | 43 506.00 | 575.00 | 391 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 196.00 | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 196.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 196.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 531.00 | 42 844.00 | 92 182.00 | 140 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 189.00 | 149 189.00 | | 149 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 142.00 | 149 189.00 | 954.00 | 150 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 176.00 | 368 489.00 | 92 182.00 | 466 176.00 |