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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 686.00 | 279.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
AP Constructions | 54 906.00 | 43 174.00 | 11 732.00 | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 225.00 | 84 424.00 | 34 801.00 | 119 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 624.00 | 196 697.00 | 129 927.00 | 326 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 852.00 | 324 981.00 | 204 872.00 | 529 852.00 |
BT Marchandises | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 690.00 | 378.00 | 147 312.00 | 147 690.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 502 381.00 | | 502 381.00 | 502 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 765.00 | 378.00 | 749 387.00 | 749 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 617.00 | 325 359.00 | 954 259.00 | 1 279 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 204 813.00 | | | 204 813.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 448 428.00 | | | 448 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 354.00 | | | 240 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 831.00 | | | 505 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 259.00 | | | 954 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 523.00 | | | 381 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 601.00 | | 1 077 601.00 | 1 077 601.00 |
FG Production vendue services | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 394.00 | | 1 521 394.00 | 1 521 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 079.00 | | | 1 533 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 763.00 | | | 1 497 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 188.00 | | 36 465.00 | 497 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 529 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 500 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 096.00 | | 36 459.00 | 468 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 6.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 466.00 | 39 315.00 | 3 800.00 | 289 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 322.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 101.00 | 38 993.00 | 3 800.00 | 289 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 378.00 | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 378.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 378.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 354.00 | 240 354.00 | | 240 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 147 213.00 | 147 213.00 | | 147 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 317.00 | 23 009.00 | 96 752.00 | 147 317.00 |
VI Groupe et associés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 843.00 | 168 907.00 | 937.00 | 169 843.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 831.00 | 381 523.00 | 96 752.00 | 505 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
ST Autres comptes | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
YT Sous‐traitance | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 429.00 | | | 265 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 495.00 | | | 209 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |