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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 441.00 | 89 531.00 | 39 910.00 | 129 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 979.00 | 59 120.00 | 11 860.00 | 70 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 251.00 | 156 564.00 | 89 687.00 | 246 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 980.00 | 311 110.00 | 209 870.00 | 520 980.00 |
BT Marchandises | 424 360.00 | | 424 360.00 | 424 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 532.00 | | 238 532.00 | 238 532.00 |
BZ Autres créances | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 453.00 | | 776 453.00 | 776 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 433.00 | 311 110.00 | 986 324.00 | 1 297 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 492 930.00 | 440 160.00 | | 492 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 825.00 | 52 770.00 | | 26 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 138.00 | 15 593.00 | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 572 816.00 | 550 446.00 | | 572 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 837.00 | 244 923.00 | | 91 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | 2 488.00 | | 183 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 985.00 | 20 135.00 | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 77 252.00 | | 65 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 677.00 | 99 303.00 | | 55 677.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 508.00 | 444 700.00 | | 413 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 324.00 | 995 146.00 | | 986 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 650.00 | 416 587.00 | 1 248 237.00 | 831 650.00 |
FG Production vendue services | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 531.00 | 416 587.00 | 1 286 118.00 | 869 531.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | 2 228.00 | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | 2 228.00 | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 1 960.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 1 960.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | 268.00 | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 14 519.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 805.00 | 1 447 811.00 | | 1 313 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 980.00 | 1 395 041.00 | | 1 286 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 825.00 | 52 770.00 | | 26 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 729.00 | 31 044.00 | | 36 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 748.00 | | 2 232.00 | 518 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 672.00 | | 2 232.00 | 446 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 076.00 | 31 033.00 | | 280 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 729.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 911.00 | 30 304.00 | | 274 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 532.00 | | | 238 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 946.00 | 348 946.00 | 35 000.00 | 383 946.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 523.00 | 396 523.00 | | 396 523.00 |