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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 441.00 | 99 837.00 | 29 605.00 | 129 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 207.00 | 61 124.00 | 20 083.00 | 81 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 026.00 | 170 392.00 | 77 633.00 | 248 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 982.00 | 337 247.00 | 195 735.00 | 532 982.00 |
BT Marchandises | 525 430.00 | | 525 430.00 | 525 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 182.00 | | 275 182.00 | 275 182.00 |
BZ Autres créances | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 774.00 | | 920 774.00 | 920 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 756.00 | 337 247.00 | 1 116 510.00 | 1 453 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 519 755.00 | 492 930.00 | | 519 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 378.00 | 26 825.00 | | 50 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 683.00 | 11 138.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 618 738.00 | 572 816.00 | | 618 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 679.00 | 91 837.00 | | 115 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 340.00 | 183 000.00 | | 182 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 100.00 | 16 985.00 | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 989.00 | 65 529.00 | | 108 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 598.00 | 55 677.00 | | 60 598.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 480.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 771.00 | 413 508.00 | | 497 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 510.00 | 986 324.00 | | 1 116 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 771.00 | 413 508.00 | | 497 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 980.00 | | 12 748.00 | 520 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 532 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 460 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 904.00 | | 12 748.00 | 448 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 110.00 | 26 883.00 | 745.00 | 311 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 215.00 | 26 883.00 | 745.00 | 305 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VI Groupe et associés | 182 340.00 | 182 340.00 | | 182 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 098.00 | 395 098.00 | 35 000.00 | 430 098.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 671.00 | 468 671.00 | | 468 671.00 |