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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 441.00 | 110 134.00 | 19 308.00 | 129 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 831.00 | 65 091.00 | 21 740.00 | 86 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 715.00 | 188 036.00 | 101 679.00 | 289 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 572.00 | 369 155.00 | 289 417.00 | 658 572.00 |
BT Marchandises | 563 420.00 | | 563 420.00 | 563 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 069.00 | | 231 069.00 | 231 069.00 |
BZ Autres créances | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 062.00 | | 936 062.00 | 936 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 634.00 | 369 155.00 | 1 225 479.00 | 1 594 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 570 132.00 | 519 755.00 | | 570 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | 50 378.00 | | 20 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 6 683.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 634 417.00 | 618 738.00 | | 634 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 015.00 | 115 679.00 | | 242 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 713.00 | 182 340.00 | | 214 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600.00 | 29 100.00 | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 108 989.00 | | 77 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 766.00 | 55 372.00 | | 39 766.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 1 066.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 062.00 | 492 545.00 | | 591 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 479.00 | 1 111 284.00 | | 1 225 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 098.00 | 492 545.00 | | 499 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 982.00 | | 125 589.00 | 532 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 906.00 | | 125 589.00 | 460 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 247.00 | 31 908.00 | | 337 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 352.00 | 31 908.00 | | 331 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 069.00 | 231 069.00 | | 231 069.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 337.00 | 24 374.00 | 91 963.00 | 116 337.00 |
VI Groupe et associés | 214 713.00 | 214 713.00 | | 214 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 193.00 | 371 193.00 | 35 000.00 | 406 193.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 462.00 | 482 498.00 | 91 963.00 | 574 462.00 |