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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 441.00 | 119 861.00 | 9 580.00 | 129 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 831.00 | 69 241.00 | 17 591.00 | 86 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 490.00 | 218 944.00 | 159 546.00 | 378 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 838.00 | 413 940.00 | 252 898.00 | 666 838.00 |
BT Marchandises | 605 050.00 | | 605 050.00 | 605 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 408.00 | | 364 408.00 | 364 408.00 |
BZ Autres créances | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 193.00 | | 1 095 193.00 | 1 095 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 031.00 | 413 940.00 | 1 348 091.00 | 1 762 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 590 266.00 | 570 132.00 | | 590 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 695.00 | 20 134.00 | | 70 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 702 885.00 | 634 417.00 | | 702 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 997.00 | 242 015.00 | | 245 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 908.00 | 214 713.00 | | 196 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | 16 600.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 693.00 | 77 382.00 | | 106 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 922.00 | 39 766.00 | | 66 922.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 586.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 206.00 | 591 062.00 | | 645 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 091.00 | 1 225 479.00 | | 1 348 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 695.00 | 499 098.00 | | 534 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 064.00 | | 118 775.00 | 578 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 666 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 594 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 988.00 | | 118 775.00 | 505 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 155.00 | 44 785.00 | | 369 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 261.00 | 44 785.00 | | 363 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 408.00 | 364 408.00 | | 364 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 660.00 | 46 148.00 | 110 511.00 | 156 660.00 |
VI Groupe et associés | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 700.00 | 479 700.00 | 35 000.00 | 514 700.00 |
VW T.V.A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 006.00 | 506 495.00 | 110 511.00 | 617 006.00 |