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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 986.00 | 61 467.00 | 9 520.00 | 70 986.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AP Constructions | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 314.00 | 98 587.00 | 21 727.00 | 120 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 576.00 | 250 029.00 | 149 547.00 | 399 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 789.00 | 43 301.00 | 624 488.00 | 667 789.00 |
BZ Autres créances | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 271.00 | | 1 009 271.00 | 1 009 271.00 |
CF Disponibilités | 412 540.00 | | 412 540.00 | 412 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 940.00 | 43 301.00 | 2 119 639.00 | 2 162 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 516.00 | 293 330.00 | 2 269 186.00 | 2 562 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 130.00 | | | 1 624 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 209.00 | | | 1 782 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
EA Autres dettes | 163 127.00 | | | 163 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 977.00 | | | 486 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 186.00 | | | 2 269 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 977.00 | | | 486 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 655.00 | | 35 544.00 | 416 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 623.00 | 399 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 030.00 | 189 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 593.00 | 210 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 751.00 | | 16 565.00 | 196 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 904.00 | | 18 979.00 | 219 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 791.00 | 10 861.00 | 52 623.00 | 291 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 451.00 | 7 045.00 | 24 030.00 | 78 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 340.00 | 3 815.00 | 28 593.00 | 213 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
UX Autres créances clients | 598 929.00 | | | 598 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 129.00 | 741 129.00 | | 741 129.00 |
VW T.V.A. | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 977.00 | 486 977.00 | | 486 977.00 |