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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 33 129.00 | 151.00 | 33 280.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AP Constructions | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 561.00 | 142 989.00 | 9 573.00 | 152 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 227.00 | 266 092.00 | 128 134.00 | 394 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 502.00 | 8 276.00 | 455 226.00 | 463 502.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 561.00 | | 475 561.00 | 475 561.00 |
CF Disponibilités | 788 800.00 | | 788 800.00 | 788 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 456.00 | 8 276.00 | 1 755 180.00 | 1 763 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 682.00 | 274 368.00 | 1 883 314.00 | 2 157 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 069.00 | 1 168 284.00 | | 1 315 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 736.00 | 146 785.00 | | 122 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 805.00 | 1 370 069.00 | | 1 492 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 705.00 | 31 507.00 | | 85 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 766.00 | 333 452.00 | | 285 766.00 |
EA Autres dettes | 19 039.00 | 15 420.00 | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 510.00 | 630 379.00 | | 390 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 314.00 | 2 000 448.00 | | 1 883 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 510.00 | 630 379.00 | | 390 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 242.00 | | 1 545 242.00 | 1 545 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 242.00 | | 1 545 242.00 | 1 545 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 174.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 174.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | -174.00 | | 1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 996.00 | 49 966.00 | | 34 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 826.00 | 1 625 195.00 | | 1 553 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 090.00 | 1 478 410.00 | | 1 431 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 736.00 | 146 785.00 | | 122 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 186.00 | | 9 665.00 | 387 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 394 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 242 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 496.00 | | 9 665.00 | 235 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 996.00 | 12 096.00 | | 253 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 480.00 | 3 649.00 | | 29 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 517.00 | 8 447.00 | | 224 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 453 571.00 | 453 571.00 | | 453 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 205.00 | 499 095.00 | 110.00 | 499 205.00 |
VW T.V.A. | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 510.00 | 390 510.00 | | 390 510.00 |