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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 880.00 | 33 338.00 | 543.00 | 33 880.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AP Constructions | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 607.00 | 148 988.00 | 18 619.00 | 167 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 872.00 | 272 300.00 | 137 572.00 | 409 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 552.00 | 8 276.00 | 679 276.00 | 687 552.00 |
BZ Autres créances | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 783.00 | | 434 783.00 | 434 783.00 |
CF Disponibilités | 228 417.00 | | 228 417.00 | 228 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 130.00 | 8 276.00 | 1 402 854.00 | 1 411 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 002.00 | 280 576.00 | 1 540 425.00 | 1 821 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 937 805.00 | 1 315 069.00 | | 937 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 342.00 | 122 736.00 | | 95 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 146.00 | 1 492 805.00 | | 1 088 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 525.00 | 85 705.00 | | 192 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 501.00 | 285 766.00 | | 248 501.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | 19 039.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 279.00 | 390 510.00 | | 452 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 425.00 | 1 883 314.00 | | 1 540 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 279.00 | 390 510.00 | | 452 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 926.00 | | 1 585 926.00 | 1 585 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 926.00 | | 1 585 926.00 | 1 585 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 260.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 260.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 1 984.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 34 996.00 | | 12 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 176.00 | 1 553 826.00 | | 1 631 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 834.00 | 1 431 090.00 | | 1 535 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 342.00 | 122 736.00 | | 95 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 227.00 | | 15 646.00 | 394 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 580.00 | | 600.00 | 151 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 537.00 | | 15 046.00 | 242 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 092.00 | 6 208.00 | | 266 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 129.00 | 209.00 | | 33 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 964.00 | 5 999.00 | | 232 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 525.00 | 192 525.00 | | 192 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 677 621.00 | 677 621.00 | | 677 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 040.00 | 748 040.00 | | 748 040.00 |
VW T.V.A. | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 279.00 | 452 279.00 | | 452 279.00 |