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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 707.00 | 29 005.00 | 10 702.00 | 39 707.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AP Constructions | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 046.00 | 117 138.00 | 24 908.00 | 142 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 138.00 | 236 118.00 | 154 020.00 | 390 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 628.00 | 28 298.00 | 846 330.00 | 874 628.00 |
BZ Autres créances | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 561.00 | | 625 561.00 | 625 561.00 |
CF Disponibilités | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 380.00 | 28 298.00 | 1 685 082.00 | 1 713 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 518.00 | 264 416.00 | 1 839 103.00 | 2 103 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 626.00 | 1 727 209.00 | | 1 283 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 657.00 | 56 418.00 | | 134 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 284.00 | 1 838 626.00 | | 1 473 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 788.00 | 76 382.00 | | 42 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 922.00 | 272 917.00 | | 302 922.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | 188 312.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 819.00 | 537 610.00 | | 365 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 103.00 | 2 376 236.00 | | 1 839 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 819.00 | 537 610.00 | | 365 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 833.00 | | 14 305.00 | 375 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 017.00 | | 3 990.00 | 154 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 706.00 | | 10 315.00 | 221 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 185.00 | 25 932.00 | 236 118.00 | 210 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | 6 750.00 | 29 005.00 | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 931.00 | 19 182.00 | 207 113.00 | 187 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 450.00 | | 29 152.00 | 57 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 450.00 | | 29 152.00 | 57 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 450.00 | | 29 152.00 | 57 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 840 751.00 | 840 751.00 | | 840 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 578.00 | 913 468.00 | 110.00 | 913 578.00 |
VW T.V.A. | 175 872.00 | 175 872.00 | | 175 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 819.00 | 365 819.00 | | 365 819.00 |