| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 29 480.00 | 3 800.00 | 33 280.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AP Constructions | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 896.00 | 134 542.00 | 8 354.00 | 142 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 186.00 | 253 996.00 | 133 190.00 | 387 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 693.00 | 8 276.00 | 747 417.00 | 755 693.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 561.00 | | 475 561.00 | 475 561.00 |
CF Disponibilités | 602 242.00 | | 602 242.00 | 602 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 534.00 | 8 276.00 | 1 867 258.00 | 1 875 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 720.00 | 262 272.00 | 2 000 448.00 | 2 262 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 284.00 | 1 283 626.00 | | 1 168 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 785.00 | 134 657.00 | | 146 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 069.00 | 1 473 284.00 | | 1 370 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 42 788.00 | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 452.00 | 302 922.00 | | 333 452.00 |
EA Autres dettes | 15 420.00 | 20 110.00 | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 379.00 | 365 819.00 | | 630 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 448.00 | 1 839 103.00 | | 2 000 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 379.00 | 365 819.00 | | 630 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 528.00 | | 1 569 528.00 | 1 569 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 528.00 | | 1 569 528.00 | 1 569 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 20 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 114.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 114.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -114.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 966.00 | 12 766.00 | | 49 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 195.00 | 1 573 995.00 | | 1 625 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 410.00 | 1 439 338.00 | | 1 478 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 785.00 | 134 657.00 | | 146 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 138.00 | | 3 475.00 | 390 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 387 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 427.00 | 151 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 007.00 | | | 158 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 021.00 | | 3 475.00 | 232 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 118.00 | 24 306.00 | 6 427.00 | 236 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 005.00 | 6 902.00 | 6 427.00 | 29 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 113.00 | 17 404.00 | | 207 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 298.00 | | 20 022.00 | 28 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 298.00 | | 20 022.00 | 28 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 298.00 | | 20 022.00 | 28 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 745 762.00 | 745 762.00 | | 745 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 841.00 | 797 841.00 | | 797 841.00 |
VW T.V.A. | 177 540.00 | 177 540.00 | | 177 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 379.00 | 630 379.00 | | 630 379.00 |