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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 447 820.00 | 292 682.00 | 155 139.00 | 447 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 499.00 | 88 381.00 | 19 119.00 | 107 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 301.00 | 341 727.00 | 168 574.00 | 510 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 462.00 | 722 790.00 | 422 673.00 | 1 145 462.00 |
BT Marchandises | 259 990.00 | | 259 990.00 | 259 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BZ Autres créances | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CF Disponibilités | 245 838.00 | | 245 838.00 | 245 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 726.00 | | 594 726.00 | 594 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 188.00 | 722 790.00 | 1 017 398.00 | 1 740 188.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 444 399.00 | 430 164.00 | | 444 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 453.00 | 14 234.00 | | -21 453.00 |
DL TOTAL (I) | 630 179.00 | 651 632.00 | | 630 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623.00 | 22 152.00 | | 6 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 7 027.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 524.00 | 316 914.00 | | 285 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 308.00 | 85 585.00 | | 85 308.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 2 798.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 219.00 | 434 476.00 | | 387 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 398.00 | 1 086 108.00 | | 1 017 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 699.00 | | | 1 129 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 858.00 | | | 1 049 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 258.00 | 90 531.00 | | 632 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 258.00 | 90 531.00 | | 632 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 524.00 | 285 524.00 | | 285 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 058.00 | 87 000.00 | 15 058.00 | 102 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 219.00 | 387 219.00 | | 387 219.00 |