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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AP Constructions | 447 820.00 | 362 111.00 | 85 708.00 | 447 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 868.00 | 85 318.00 | 22 550.00 | 107 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 491.00 | 488 899.00 | 49 591.00 | 538 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 021.00 | 936 330.00 | 237 691.00 | 1 174 021.00 |
BT Marchandises | 223 599.00 | | 223 599.00 | 223 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BZ Autres créances | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
CF Disponibilités | 645 178.00 | | 645 178.00 | 645 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 156.00 | | 968 156.00 | 968 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 178.00 | 936 330.00 | 1 205 848.00 | 2 142 178.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 504 535.00 | | | 504 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 712 157.00 | | | 712 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 279.00 | | | 305 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 690.00 | | | 493 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 848.00 | | | 1 205 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 690.00 | | | 493 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 345.00 | 52 993.00 | 15 008.00 | 898 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 345.00 | 52 993.00 | 15 008.00 | 898 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 279.00 | 305 279.00 | | 305 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 539.00 | 99 379.00 | 13 160.00 | 112 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 691.00 | 493 691.00 | | 493 691.00 |