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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AP Constructions | 447 820.00 | 328 201.00 | 119 619.00 | 447 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 806.00 | 86 000.00 | 21 806.00 | 107 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 612.00 | 413 325.00 | 124 287.00 | 537 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 081.00 | 827 526.00 | 345 554.00 | 1 173 081.00 |
BT Marchandises | 234 094.00 | | 234 094.00 | 234 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BZ Autres créances | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CF Disponibilités | 441 991.00 | | 441 991.00 | 441 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 164.00 | | 761 164.00 | 761 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 246.00 | 827 526.00 | 1 106 719.00 | 1 934 246.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 484 311.00 | | | 484 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 707 229.00 | | | 707 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 098.00 | | | 158 098.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 489.00 | | | 399 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 719.00 | | | 1 106 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 439.00 | | | 399 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 085.00 | | 50 931.00 | 1 145 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 934.00 | 1 173 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 934.00 | 1 093 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 243.00 | | 50 931.00 | 1 065 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 158.00 | 68 900.00 | 15 532.00 | 774 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 158.00 | 68 900.00 | 15 532.00 | 774 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 049.00 | 238 049.00 | | 238 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VP Divers | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 239.00 | 85 079.00 | 13 160.00 | 98 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 489.00 | 399 489.00 | | 399 489.00 |