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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 447 820.00 | 378 532.00 | 69 288.00 | 447 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 219.00 | 93 661.00 | 33 558.00 | 127 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 491.00 | 513 234.00 | 25 257.00 | 538 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 372.00 | 985 427.00 | 207 945.00 | 1 193 372.00 |
BT Marchandises | 240 221.00 | | 240 221.00 | 240 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BZ Autres créances | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CF Disponibilités | 701 112.00 | | 701 112.00 | 701 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 657.00 | | 1 032 657.00 | 1 032 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 028.00 | 985 427.00 | 1 240 601.00 | 2 226 028.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 504 924.00 | 504 535.00 | | 504 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | 389.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 712 635.00 | 712 158.00 | | 712 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 165.00 | 58 376.00 | | 33 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 332.00 | 305 279.00 | | 326 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 836.00 | 128 252.00 | | 166 836.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 784.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 966.00 | 493 691.00 | | 527 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 601.00 | 1 205 848.00 | | 1 240 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 966.00 | 493 691.00 | | 527 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 022.00 | | 19 350.00 | 1 174 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 180.00 | | 19 350.00 | 1 094 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 330.00 | 49 097.00 | | 936 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 330.00 | 49 097.00 | | 936 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 332.00 | 326 332.00 | | 326 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 836.00 | 166 836.00 | | 166 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VI Groupe et associés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 483.00 | 91 324.00 | 13 160.00 | 104 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 966.00 | 527 966.00 | | 527 966.00 |