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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AP Constructions | 447 820.00 | 345 305.00 | 102 514.00 | 447 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 806.00 | 93 860.00 | 13 946.00 | 107 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 612.00 | 459 178.00 | 78 433.00 | 537 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 081.00 | 898 345.00 | 274 736.00 | 1 173 081.00 |
BT Marchandises | 277 976.00 | | 277 976.00 | 277 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BZ Autres créances | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CF Disponibilités | 497 113.00 | | 497 113.00 | 497 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 630.00 | | 871 630.00 | 871 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 711.00 | 898 345.00 | 1 146 366.00 | 2 044 711.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 499 996.00 | | | 499 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 711 768.00 | | | 711 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 904.00 | | | 354 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 597.00 | | | 434 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 366.00 | | | 1 146 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 597.00 | | | 434 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 082.00 | | | 1 173 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 240.00 | | | 1 093 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 527.00 | 70 819.00 | | 827 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 527.00 | 70 819.00 | | 827 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 904.00 | 354 904.00 | | 354 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 700.00 | 96 541.00 | 13 160.00 | 109 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 598.00 | 434 598.00 | | 434 598.00 |