| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 784.00 | 286 601.00 | 49 183.00 | 335 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 583.00 | 285 475.00 | 39 107.00 | 324 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 411.00 | 574 184.00 | 345 227.00 | 919 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BZ Autres créances | 149 409.00 | | 149 409.00 | 149 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 240.00 | | 406 240.00 | 406 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 651.00 | 574 184.00 | 751 467.00 | 1 325 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 30 055.00 | 5 719.00 | | 30 055.00 |
DH Report à nouveau | | -10 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | 35 112.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 94 363.00 | 87 805.00 | | 94 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 647.00 | 146 394.00 | | 216 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 855.00 | 93 234.00 | | 143 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 400.00 | 123 381.00 | | 164 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 202.00 | 142 862.00 | | 132 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 104.00 | 509 171.00 | | 657 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 467.00 | 596 976.00 | | 751 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 052.00 | 418 222.00 | | 483 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 682 881.00 | | 1 682 881.00 | 1 682 881.00 |
FG Production vendue services | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 193.00 | | 1 696 193.00 | 1 696 193.00 |
FM Production stockée | | | -20 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 438.00 | 25 178.00 | | 39 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 079.00 | 48 984.00 | | 43 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | 5 041.00 | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 5 041.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 2 733.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 2 733.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | 2 308.00 | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | -17 052.00 | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 753.00 | 1 650 402.00 | | 1 721 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 195.00 | 1 615 290.00 | | 1 715 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 558.00 | 35 112.00 | | 6 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 590.00 | | 12 852.00 | 815 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 817 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 660 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 144.00 | | 12 782.00 | 658 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 70.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 819.00 | 30 722.00 | 10 357.00 | 553 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 711.00 | 30 722.00 | 10 357.00 | 551 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 647.00 | 42 595.00 | 174 052.00 | 216 647.00 |
VI Groupe et associés | 143 855.00 | 143 855.00 | | 143 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 691.00 | 185 691.00 | | 185 691.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 104.00 | 483 052.00 | 174 052.00 | 657 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 232.00 | 21 534.00 | | 21 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 769.00 | 10 050.00 | | 11 769.00 |
ST Autres comptes | 162 256.00 | 148 601.00 | | 162 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 991.00 | 96 801.00 | | 111 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 864.00 | 5 226.00 | | 5 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 096.00 | 26 760.00 | | 27 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 094.00 | 109 803.00 | | 117 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 568.00 | 67 528.00 | | 80 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 405.00 | 255 452.00 | | 295 405.00 |