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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 884.00 | 313 540.00 | 73 344.00 | 386 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 972.00 | 116 884.00 | 296 088.00 | 412 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 522.00 | 432 532.00 | 525 990.00 | 958 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 356.00 | | 351 356.00 | 351 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 878.00 | 432 532.00 | 877 346.00 | 1 309 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 36 613.00 | 30 055.00 | | 36 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | 6 558.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 99 790.00 | 94 363.00 | | 99 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 594.00 | 216 647.00 | | 302 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 456.00 | 143 855.00 | | 177 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 927.00 | 164 400.00 | | 147 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 579.00 | 132 202.00 | | 149 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 556.00 | 657 104.00 | | 777 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 346.00 | 751 467.00 | | 877 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 026.00 | 483 052.00 | | 554 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 691 173.00 | | 1 691 173.00 | 1 691 173.00 |
FG Production vendue services | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 301.00 | | 1 699 301.00 | 1 699 301.00 |
FM Production stockée | | | 39 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 629.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 785.00 | 39 438.00 | | 29 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 366.00 | 43 079.00 | | 28 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 6 325.00 | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 6 375.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 339.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 592.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | 5 783.00 | | 5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 187.00 | -5 072.00 | | -7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 272.00 | 1 721 753.00 | | 1 774 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 845.00 | 1 715 195.00 | | 1 768 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427.00 | 6 558.00 | | 5 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 832.00 | | 347 971.00 | 817 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 281.00 | 958 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 281.00 | 799 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 367.00 | | 346 771.00 | 660 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 1 200.00 | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 184.00 | 65 629.00 | 207 281.00 | 574 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 076.00 | 65 629.00 | 207 281.00 | 572 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 594.00 | 79 064.00 | 223 530.00 | 302 594.00 |
VI Groupe et associés | 177 456.00 | 177 456.00 | | 177 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 510.00 | | | 188 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 556.00 | 554 026.00 | 223 530.00 | 777 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 608.00 | 21 232.00 | | 16 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 187.00 | 11 769.00 | | 12 187.00 |
ST Autres comptes | 151 813.00 | 162 256.00 | | 151 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 020.00 | 111 991.00 | | 139 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 362.00 | 9 389.00 | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 361.00 | 5 864.00 | | 5 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 969.00 | 27 096.00 | | 21 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 020.00 | 117 094.00 | | 115 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 941.00 | 80 568.00 | | 90 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 383.00 | 295 405.00 | | 304 383.00 |