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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 456.00 | 297 473.00 | 58 982.00 | 356 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 435.00 | 191 525.00 | 295 910.00 | 487 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 356.00 | 491 107.00 | 405 249.00 | 896 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 233 295.00 | | 233 295.00 | 233 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 616.00 | | 453 616.00 | 453 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 972.00 | 491 107.00 | 858 866.00 | 1 349 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DH Report à nouveau | -141 677.00 | -97 894.00 | | -141 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 482.00 | -43 782.00 | | -73 482.00 |
DL TOTAL (I) | -115 368.00 | -41 887.00 | | -115 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 685.00 | 364 840.00 | | 478 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 062.00 | 180 527.00 | | 180 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 435.00 | 153 661.00 | | 163 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 118.00 | 172 107.00 | | 128 118.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 234.00 | 871 134.00 | | 974 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 866.00 | 829 248.00 | | 858 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 498.00 | 613 163.00 | | 566 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 063.00 | | 10 493.00 | 1 147 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 201.00 | 896 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 49 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 001.00 | 843 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 398.00 | | 10 493.00 | 988 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 180.00 | 78 761.00 | 142 835.00 | 555 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 073.00 | 78 761.00 | 142 835.00 | 553 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 435.00 | 163 435.00 | | 163 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 685.00 | 70 949.00 | 207 735.00 | 278 685.00 |
VI Groupe et associés | 180 062.00 | 180 062.00 | | 180 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 234.00 | 548 498.00 | 207 735.00 | 756 234.00 |