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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 085.00 | 339 619.00 | 115 467.00 | 455 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 480.00 | 161 013.00 | 391 467.00 | 552 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 230.00 | 502 739.00 | 663 491.00 | 1 166 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BZ Autres créances | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 615.00 | | 350 615.00 | 350 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 845.00 | 502 739.00 | 1 014 105.00 | 1 516 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 42 040.00 | 36 613.00 | | 42 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 894.00 | 5 427.00 | | -97 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896.00 | 99 790.00 | | 1 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 805.00 | 302 594.00 | | 514 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 570.00 | 177 456.00 | | 171 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 789.00 | 147 927.00 | | 169 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 046.00 | 149 579.00 | | 156 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 210.00 | 777 556.00 | | 1 012 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 105.00 | 877 346.00 | | 1 014 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 867.00 | 554 026.00 | | 698 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FD Production vendue biens | 1 683 879.00 | | 1 683 879.00 | 1 683 879.00 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 414.00 | | 1 687 414.00 | 1 687 414.00 |
FM Production stockée | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 997.00 | 29 785.00 | | 21 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 520.00 | 28 366.00 | | 24 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 258.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | 5 740.00 | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | 5 740.00 | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 231.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 231.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | 5 509.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 928.00 | -7 187.00 | | -6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 016.00 | 1 774 272.00 | | 1 713 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 910.00 | 1 768 845.00 | | 1 810 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 894.00 | 5 427.00 | | -97 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 522.00 | | 207 708.00 | 958 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 857.00 | | 207 708.00 | 799 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 532.00 | 70 208.00 | | 432 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 424.00 | 70 208.00 | | 430 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VB T. V. A. | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 775.00 | 138 432.00 | 313 343.00 | 451 775.00 |
VI Groupe et associés | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 015.00 | | | 246 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 210.00 | 698 867.00 | 313 343.00 | 1 012 210.00 |