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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 340.00 | 252 635.00 | 103 706.00 | 356 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 260.00 | 244 634.00 | 217 627.00 | 462 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 124.00 | 499 376.00 | 384 748.00 | 884 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BZ Autres créances | 100 858.00 | -1 037.00 | 101 895.00 | 100 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 494 404.00 | | 494 404.00 | 494 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 300.00 | -1 037.00 | 891 338.00 | 890 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 424.00 | 498 338.00 | 1 276 086.00 | 1 774 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DH Report à nouveau | -48 204.00 | -215 158.00 | | -48 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 232.00 | 166 954.00 | | 260 232.00 |
DL TOTAL (I) | 311 818.00 | 51 586.00 | | 311 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 837.00 | 416 383.00 | | 359 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 219.00 | 182 390.00 | | 171 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 236.00 | 204 833.00 | | 212 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 692.00 | 221 153.00 | | 220 692.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 268.00 | 1 024 759.00 | | 964 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 086.00 | 1 076 345.00 | | 1 276 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 285.00 | 684 331.00 | | 721 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 557.00 | | 144 118.00 | 781 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 550.00 | 884 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 550.00 | 818 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 749.00 | | 10 000.00 | 49 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 142.00 | | 131 009.00 | 729 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 3 109.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 554.00 | 75 822.00 | | 423 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 446.00 | 75 822.00 | | 421 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 236.00 | 212 236.00 | | 212 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 619.00 | 116 636.00 | 242 983.00 | 359 619.00 |
VI Groupe et associés | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976.00 | 189 976.00 | | 189 976.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 268.00 | 721 285.00 | 242 983.00 | 964 268.00 |