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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 473.00 | 408.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 292.00 | 14 573.00 | 8 719.00 | 23 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 656.00 | 19 499.00 | 9 157.00 | 28 656.00 |
BT Marchandises | 684 894.00 | 23 300.00 | 661 594.00 | 684 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BZ Autres créances | 67 349.00 | 28 965.00 | 38 383.00 | 67 349.00 |
CF Disponibilités | 267 406.00 | | 267 406.00 | 267 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 193.00 | 52 265.00 | 992 927.00 | 1 045 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 849.00 | 71 765.00 | 1 002 084.00 | 1 073 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 305 609.00 | 259 634.00 | | 305 609.00 |
DH Report à nouveau | | -2 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 107.00 | 48 819.00 | | 56 107.00 |
DL TOTAL (I) | 399 116.00 | 343 009.00 | | 399 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506.00 | 6 494.00 | | 4 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 465.00 | 394 518.00 | | 393 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 76 992.00 | | 134 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 208.00 | 43 138.00 | | 70 208.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 395.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 968.00 | 521 537.00 | | 602 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 084.00 | 864 546.00 | | 1 002 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 034.00 | 2 466.00 | | 17 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034.00 | 2 466.00 | | 17 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 839.00 | 393 839.00 | | 393 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 923.00 | 92 893.00 | 30.00 | 92 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 968.00 | 602 968.00 | | 602 968.00 |