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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 162.00 | 535.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 969.00 | 25 134.00 | 60 835.00 | 85 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 389.00 | 30 630.00 | 61 760.00 | 92 389.00 |
BT Marchandises | 709 567.00 | 2 000.00 | 707 567.00 | 709 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
BZ Autres créances | 63 798.00 | 28 965.00 | 34 833.00 | 63 798.00 |
CF Disponibilités | 308 350.00 | | 308 350.00 | 308 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 495.00 | 30 965.00 | 1 224 530.00 | 1 255 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 885.00 | 61 595.00 | 1 286 290.00 | 1 347 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 423 434.00 | 361 716.00 | | 423 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 777.00 | 61 718.00 | | 125 777.00 |
DL TOTAL (I) | 586 611.00 | 460 834.00 | | 586 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 233.00 | 56 073.00 | | 44 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 465.00 | 393 465.00 | | 453 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 539.00 | 81 487.00 | | 86 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 825.00 | 73 377.00 | | 90 825.00 |
EA Autres dettes | 24 618.00 | 247.00 | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 679.00 | 604 648.00 | | 699 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 290.00 | 1 065 482.00 | | 1 286 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 381.00 | 560 415.00 | | 667 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 582.00 | 7 048.00 | | 23 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | 7 048.00 | | 18 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 083.00 | 478 083.00 | | 478 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 233.00 | 11 935.00 | 32 297.00 | 44 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 619.00 | 212 229.00 | 390.00 | 212 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 679.00 | 667 381.00 | 32 297.00 | 699 679.00 |