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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 580.00 | 117.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 038.00 | 46 425.00 | 53 613.00 | 100 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 459.00 | 52 339.00 | 54 120.00 | 106 459.00 |
BT Marchandises | 1 025 559.00 | 57 000.00 | 968 559.00 | 1 025 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
BZ Autres créances | 83 831.00 | 28 965.00 | 54 866.00 | 83 831.00 |
CF Disponibilités | 489 956.00 | | 489 956.00 | 489 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 531.00 | 85 965.00 | 1 659 566.00 | 1 745 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 990.00 | 138 305.00 | 1 713 685.00 | 1 851 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 850 219.00 | 655 160.00 | | 850 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 499.00 | 195 058.00 | | 179 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 117.00 | 887 619.00 | | 1 067 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 138.00 | 20 266.00 | | 8 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 326.00 | 453 465.00 | | 404 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 337.00 | 98 375.00 | | 89 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 417.00 | 74 323.00 | | 137 417.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 26 269.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 568.00 | 673 696.00 | | 646 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 685.00 | 1 561 315.00 | | 1 713 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 568.00 | 665 559.00 | | 646 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 754.00 | 9 585.00 | | 42 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 419.00 | 9 585.00 | | 37 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 676.00 | 411 676.00 | | 411 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 865.00 | 227 865.00 | | 227 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 255.00 | 227 865.00 | 390.00 | 228 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 568.00 | 646 568.00 | | 646 568.00 |