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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 440.00 | 256.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 773.00 | 36 979.00 | 58 794.00 | 95 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 194.00 | 42 754.00 | 59 440.00 | 102 194.00 |
BT Marchandises | 1 148 148.00 | 67 500.00 | 1 080 648.00 | 1 148 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -36 194.00 | | -36 194.00 | -36 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 51 053.00 | 28 965.00 | 22 087.00 | 51 053.00 |
CF Disponibilités | 430 595.00 | | 430 595.00 | 430 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 340.00 | 96 465.00 | 1 501 875.00 | 1 598 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 534.00 | 139 219.00 | 1 561 315.00 | 1 700 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 655 160.00 | 549 211.00 | | 655 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 058.00 | 105 949.00 | | 195 058.00 |
DL TOTAL (I) | 887 619.00 | 692 560.00 | | 887 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 266.00 | 32 297.00 | | 20 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 465.00 | 453 465.00 | | 453 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 375.00 | 89 997.00 | | 98 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 323.00 | 78 309.00 | | 74 323.00 |
EA Autres dettes | 26 269.00 | 38 424.00 | | 26 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 696.00 | 692 492.00 | | 673 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 315.00 | 1 385 052.00 | | 1 561 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 559.00 | 684 354.00 | | 665 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 017.00 | 8 737.00 | | 34 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 683.00 | 8 737.00 | | 28 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 733.00 | 479 733.00 | | 479 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | | 1 000.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 266.00 | 12 128.00 | 8 138.00 | 20 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 181.00 | 56 791.00 | 390.00 | 56 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 696.00 | 664 559.00 | 8 138.00 | 672 696.00 |