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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 22.00 | 674.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 093.00 | 18 225.00 | 17 868.00 | 36 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 513.00 | 23 582.00 | 18 932.00 | 42 513.00 |
BT Marchandises | 718 098.00 | 4 000.00 | 714 098.00 | 718 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
BZ Autres créances | 115 591.00 | 28 965.00 | 86 625.00 | 115 591.00 |
CF Disponibilités | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 515.00 | 32 965.00 | 1 046 550.00 | 1 079 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 029.00 | 56 547.00 | 1 065 482.00 | 1 122 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 361 716.00 | 305 609.00 | | 361 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 718.00 | 56 107.00 | | 61 718.00 |
DL TOTAL (I) | 460 834.00 | 399 116.00 | | 460 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 073.00 | 4 506.00 | | 56 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 465.00 | 393 465.00 | | 393 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 134 414.00 | | 81 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 377.00 | 70 208.00 | | 73 377.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 374.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 648.00 | 602 968.00 | | 604 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 482.00 | 1 002 084.00 | | 1 065 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 415.00 | 602 968.00 | | 560 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 506.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 499.00 | 4 082.00 | | 19 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 408.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 3 674.00 | | 14 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 711.00 | 393 711.00 | | 393 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 073.00 | 11 840.00 | 44 233.00 | 56 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 781.00 | 214 391.00 | 390.00 | 214 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 648.00 | 560 415.00 | 44 233.00 | 604 648.00 |