| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AP Constructions | 539 715.00 | 520 083.00 | 19 631.00 | 539 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 099.00 | 129 778.00 | 2 321.00 | 132 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 989.00 | 251 956.00 | 218 033.00 | 469 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 381.00 | 904 555.00 | 250 826.00 | 1 155 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 606.00 | | 391 606.00 | 391 606.00 |
BZ Autres créances | 260 566.00 | | 260 566.00 | 260 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 681 256.00 | | 681 256.00 | 681 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 140.00 | | 1 372 140.00 | 1 372 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 522.00 | 904 555.00 | 1 622 967.00 | 2 527 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 538.00 | 722 538.00 | | 722 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 535.00 | 311 535.00 | | 311 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
DG Autres réserves | 176 898.00 | 213 951.00 | | 176 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 058.00 | 62 947.00 | | -175 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 168.00 | 1 383 226.00 | | 1 108 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 134.00 | 760.00 | | 45 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 277.00 | 69 769.00 | | 100 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 024.00 | 162 711.00 | | 116 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 362.00 | 366 034.00 | | 253 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 798.00 | 599 275.00 | | 514 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 967.00 | 1 982 502.00 | | 1 622 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 254.00 | | 2 650 254.00 | 2 650 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 254.00 | | 2 650 254.00 | 2 650 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 4 036.00 | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 385.00 | 62 458.00 | | 56 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 751.00 | 66 494.00 | | 59 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | -3 134.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 151.00 | 49 985.00 | | 48 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 546.00 | 53 119.00 | | 49 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 205.00 | 13 374.00 | | 10 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 032.00 | 17 667.00 | | -4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 601.00 | 3 391 016.00 | | 2 765 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 660.00 | 3 328 068.00 | | 2 940 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 058.00 | 62 947.00 | | -175 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 391 606.00 | | | 391 606.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VC Groupe et associés | 244 424.00 | | | 244 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 135.00 | 13 431.00 | 31 703.00 | 45 135.00 |
VP Divers | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 418.00 | 671 721.00 | 5 697.00 | 677 418.00 |
VW T.V.A. | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 798.00 | 483 094.00 | 31 703.00 | 514 798.00 |