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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 561.00 | 3 017.00 | 4 544.00 | 7 561.00 |
AP Constructions | 539 715.00 | 534 711.00 | 5 004.00 | 539 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 100.00 | 130 965.00 | 1 135.00 | 132 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 498.00 | 283 350.00 | 164 148.00 | 447 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 756.00 | 952 043.00 | 180 713.00 | 1 132 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 414.00 | 7 569.00 | 426 846.00 | 434 414.00 |
BZ Autres créances | 318 485.00 | | 318 485.00 | 318 485.00 |
CF Disponibilités | 521 740.00 | | 521 740.00 | 521 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 776.00 | 7 569.00 | 1 296 207.00 | 1 303 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 531.00 | 959 612.00 | 1 476 920.00 | 2 436 531.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 538.00 | 722 538.00 | | 722 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 536.00 | 311 536.00 | | 311 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
DG Autres réserves | -68 647.00 | 1 840.00 | | -68 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 164.00 | -70 487.00 | | -24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 517.00 | 1 037 681.00 | | 1 013 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 467.00 | 45 215.00 | | 98 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 281.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 145 910.00 | | 66 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 467.00 | 222 999.00 | | 203 467.00 |
EA Autres dettes | 93 080.00 | 74 149.00 | | 93 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 403.00 | 488 553.00 | | 463 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 920.00 | 1 526 234.00 | | 1 476 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 065.00 | 460 748.00 | | 407 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 798.00 | | 3 052 798.00 | 3 052 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 798.00 | | 3 052 798.00 | 3 052 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 439.00 | 65 027.00 | | 28 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 439.00 | 66 560.00 | | 28 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 1 944.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 016.00 | 46 172.00 | | 29 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 759.00 | 48 816.00 | | 30 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | 17 744.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -726.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 865.00 | 31 033 185.00 | | 3 134 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 029.00 | 3 173 895.00 | | 3 159 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 164.00 | -70 487.00 | | -24 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 321.00 | | 55 335.00 | 1 147 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 1 132 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 400.00 | 1 119 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | 4 824.00 | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 243.00 | | 50 491.00 | 1 137 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | 40.00 | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 138.00 | 66 220.00 | 39 315.00 | 925 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 280.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 401.00 | 65 939.00 | 39 315.00 | 922 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | 243.00 | 873.00 | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | 243.00 | 873.00 | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | 243.00 | 873.00 | 8 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 434 414.00 | 434 414.00 | | 434 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 308 536.00 | 308 536.00 | | 308 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 467.00 | 42 129.00 | 56 331.00 | 98 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 657.00 | 772 920.00 | 5 737.00 | 778 657.00 |
VW T.V.A. | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 403.00 | 407 065.00 | 56 338.00 | 463 403.00 |