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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AP Constructions | 539 715.00 | 527 397.00 | 12 318.00 | 539 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 100.00 | 130 371.00 | 1 728.00 | 132 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 428.00 | 264 632.00 | 200 795.00 | 465 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 321.00 | 925 138.00 | 222 183.00 | 1 147 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 348.00 | 8 199.00 | 671 149.00 | 679 348.00 |
BZ Autres créances | 290 846.00 | | 290 846.00 | 290 846.00 |
CF Disponibilités | 308 048.00 | | 308 048.00 | 308 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 250.00 | 8 199.00 | 1 304 051.00 | 1 312 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 571.00 | 933 337.00 | 1 526 234.00 | 2 459 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 538.00 | 722 538.00 | | 722 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 536.00 | 311 536.00 | | 311 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
DG Autres réserves | 1 840.00 | 176 899.00 | | 1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 487.00 | -175 059.00 | | -70 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 681.00 | 1 108 168.00 | | 1 037 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 215.00 | 45 135.00 | | 45 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 910.00 | 116 024.00 | | 145 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 999.00 | 253 362.00 | | 222 999.00 |
EA Autres dettes | 74 149.00 | 100 278.00 | | 74 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 553.00 | 514 799.00 | | 488 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 234.00 | 1 622 967.00 | | 1 526 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 748.00 | 514 799.00 | | 460 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 382.00 | | 93 854.00 | 1 155 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 915.00 | 1 147 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 917.00 | 1 137 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 805.00 | | 92 354.00 | 1 141 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 1 500.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 555.00 | 75 626.00 | 55 043.00 | 904 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 818.00 | 75 626.00 | 55 043.00 | 901 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | 1 500.00 | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 679 348.00 | | | 679 348.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 280 579.00 | | | 280 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 215.00 | 17 410.00 | 27 805.00 | 45 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 386.00 | 987 689.00 | 5 697.00 | 993 386.00 |
VW T.V.A. | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 553.00 | 460 748.00 | 27 805.00 | 488 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |