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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 561.00 | 3 500.00 | 4 061.00 | 7 561.00 |
AP Constructions | 440 318.00 | 440 130.00 | 189.00 | 440 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 150.00 | 130 204.00 | 3 946.00 | 134 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 377.00 | 280 423.00 | 185 954.00 | 466 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 388.00 | 854 257.00 | 200 131.00 | 1 054 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 636.00 | 2 784.00 | 378 852.00 | 381 636.00 |
BZ Autres créances | 318 090.00 | | 318 090.00 | 318 090.00 |
CF Disponibilités | 638 389.00 | | 638 389.00 | 638 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 378.00 | 2 784.00 | 1 382 594.00 | 1 385 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 766.00 | 857 041.00 | 1 582 725.00 | 2 439 766.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 538.00 | 722 538.00 | | 722 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 536.00 | 311 536.00 | | 311 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
DG Autres réserves | -68 647.00 | -68 647.00 | | -68 647.00 |
DH Report à nouveau | -24 164.00 | | | -24 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 699.00 | -24 164.00 | | 44 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 216.00 | 1 013 517.00 | | 1 058 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 540.00 | 98 467.00 | | 142 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | 66 582.00 | | 106 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 349.00 | 203 467.00 | | 207 349.00 |
EA Autres dettes | 66 771.00 | 93 080.00 | | 66 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 508.00 | 463 403.00 | | 524 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 725.00 | 1 476 920.00 | | 1 582 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 309.00 | 407 065.00 | | 451 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 756.00 | | 2 197 756.00 | 2 197 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 756.00 | | 2 197 756.00 | 2 197 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 543.00 | 28 439.00 | | 213 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 053.00 | 28 439.00 | | 214 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 1 673.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 932.00 | 29 086.00 | | 45 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 050.00 | 30 759.00 | | 48 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 004.00 | -2 319.00 | | 166 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 812.00 | 3 134 865.00 | | 2 478 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 113.00 | 3 159 028.00 | | 2 434 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 699.00 | -24 164.00 | | 44 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 756.00 | | 128 830.00 | 1 132 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 198.00 | 1 054 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 198.00 | 1 040 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 313.00 | | 128 730.00 | 1 119 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 100.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 043.00 | 63 480.00 | 161 266.00 | 952 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 482.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 026.00 | 62 997.00 | 161 266.00 | 949 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | | 4 785.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | | 4 785.00 | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | | 4 785.00 | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 381 636.00 | 381 636.00 | | 381 636.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VC Groupe et associés | 308 536.00 | 308 536.00 | | 308 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 540.00 | 69 340.00 | 73 199.00 | 142 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 611.00 | 727 774.00 | 5 837.00 | 733 611.00 |
VW T.V.A. | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 508.00 | 451 309.00 | 73 199.00 | 524 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |