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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 561.00 | 3 982.00 | 3 579.00 | 7 561.00 |
AP Constructions | 440 318.00 | 440 318.00 | | 440 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 399.00 | 104 440.00 | 2 960.00 | 107 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 202.00 | 285 183.00 | 145 019.00 | 430 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 536.00 | 833 923.00 | 157 613.00 | 991 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 947.00 | 660.00 | 396 287.00 | 396 947.00 |
BZ Autres créances | 317 982.00 | | 317 982.00 | 317 982.00 |
CF Disponibilités | 501 017.00 | | 501 017.00 | 501 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 152.00 | 660.00 | 1 238 492.00 | 1 239 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 687.00 | 834 583.00 | 1 396 104.00 | 2 230 687.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 538.00 | 722 538.00 | | 722 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 536.00 | 311 536.00 | | 311 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
DG Autres réserves | -48 112.00 | -68 647.00 | | -48 112.00 |
DH Report à nouveau | | -24 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 562.00 | 44 699.00 | | -114 562.00 |
DL TOTAL (I) | 943 654.00 | 1 058 216.00 | | 943 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 600.00 | 142 540.00 | | 192 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 977.00 | 106 043.00 | | 60 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 790.00 | 207 349.00 | | 142 790.00 |
EA Autres dettes | 54 277.00 | 66 771.00 | | 54 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 450.00 | 524 508.00 | | 452 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 104.00 | 1 582 725.00 | | 1 396 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 152.00 | 451 309.00 | | 401 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 081.00 | | 1 844 081.00 | 1 844 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 081.00 | | 1 844 081.00 | 1 844 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 213 543.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 214 053.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | 2 118.00 | | 9 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 511.00 | 48 050.00 | | 9 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | 166 004.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 982.00 | 2 478 812.00 | | 1 924 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 544.00 | 2 434 113.00 | | 2 039 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 562.00 | 44 699.00 | | -114 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 388.00 | | 19 038.00 | 1 054 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 890.00 | 991 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 890.00 | 977 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 846.00 | | 17 965.00 | 1 040 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | 1 073.00 | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 257.00 | 60 557.00 | 80 890.00 | 854 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 482.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 757.00 | 60 074.00 | 80 890.00 | 850 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | 660.00 | 2 784.00 | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | 660.00 | 2 784.00 | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | 660.00 | 2 784.00 | 2 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 396 947.00 | 396 947.00 | | 396 947.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 308 536.00 | 308 536.00 | | 308 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 600.00 | 141 302.00 | 51 298.00 | 192 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
VP Divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 182.00 | 732 272.00 | 5 910.00 | 738 182.00 |
VW T.V.A. | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 450.00 | 401 152.00 | 51 298.00 | 452 450.00 |