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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
AP Constructions | 418 552.00 | 145 443.00 | 273 109.00 | 418 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 11 712.00 | 2 128.00 | 13 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 282.00 | 157 155.00 | 316 127.00 | 473 282.00 |
BT Marchandises | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 079.00 | 6 364.00 | 49 715.00 | 56 079.00 |
BZ Autres créances | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 450.00 | 6 364.00 | 410 086.00 | 416 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 732.00 | 163 519.00 | 726 212.00 | 889 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
CU Autres participations | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 829.00 | 3 424.00 | | 2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370.00 | 144 405.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 21 698.00 | 164 329.00 | | 21 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 140.00 | 366 945.00 | | 291 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 467.00 | 243 762.00 | | 313 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 19 395.00 | | 34 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 578.00 | 45 738.00 | | 44 578.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 733.00 | 13 975.00 | | 15 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 514.00 | 689 814.00 | | 704 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 212.00 | 854 143.00 | | 726 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 294.00 | -399 746.00 | | 489 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | 10 213.00 | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | 8 000.00 | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 8 000.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 884.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 884.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 359.00 | 7 116.00 | | 23 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 296.00 | 337 194.00 | | 171 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 926.00 | 192 789.00 | | 168 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370.00 | 144 405.00 | | 2 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 403.00 | 16 697.00 | | 37 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 176.00 | | 1 036.00 | 476 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 473 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 466 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 244.00 | | 1 036.00 | 469 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 480.00 | 21 699.00 | 3 024.00 | 138 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 480.00 | 21 699.00 | 3 024.00 | 138 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 663.00 | 75 443.00 | 143 109.00 | 290 663.00 |
VI Groupe et associés | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 625.00 | 283 064.00 | 8 562.00 | 291 625.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 514.00 | 489 294.00 | 143 109.00 | 704 514.00 |