| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
AP Constructions | 418 552.00 | 166 221.00 | 252 331.00 | 418 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 282.00 | 16 546.00 | 27 737.00 | 44 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 475.00 | 182 766.00 | 321 708.00 | 504 475.00 |
BT Marchandises | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 612.00 | 6 364.00 | 31 247.00 | 37 612.00 |
BZ Autres créances | 242 825.00 | | 242 825.00 | 242 825.00 |
CF Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 707.00 | 6 364.00 | 430 342.00 | 436 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 181.00 | 189 131.00 | 752 051.00 | 941 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
CU Autres participations | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 198.00 | 2 829.00 | | 5 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | 2 370.00 | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 54 209.00 | 21 698.00 | | 54 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 393.00 | 291 140.00 | | 237 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 055.00 | 313 467.00 | | 381 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 34 597.00 | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 44 578.00 | | 26 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 785.00 | 15 733.00 | | 15 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 841.00 | 704 514.00 | | 697 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 051.00 | 726 212.00 | | 752 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 546.00 | 489 294.00 | | 548 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 477.00 | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 25 667.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 25 667.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 1 402.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 2 308.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 675.00 | 23 359.00 | | 15 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 149.00 | 171 296.00 | | 144 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 639.00 | 168 926.00 | | 111 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 511.00 | 2 370.00 | | 32 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | 37 403.00 | | 1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 282.00 | | 31 193.00 | 473 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 350.00 | | 30 443.00 | 466 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | 750.00 | 6 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 155.00 | 25 611.00 | | 157 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 155.00 | 25 611.00 | | 157 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 225 479.00 | 225 479.00 | | 225 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 200.00 | 87 904.00 | 93 560.00 | 237 200.00 |
VI Groupe et associés | 379 512.00 | 379 512.00 | | 379 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 822.00 | 275 260.00 | 8 562.00 | 283 822.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 841.00 | 548 546.00 | 93 560.00 | 697 841.00 |