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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
AP Constructions | 418 552.00 | 228 554.00 | 189 998.00 | 418 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 037.00 | 34 618.00 | 33 419.00 | 68 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 329.00 | 263 172.00 | 263 157.00 | 526 329.00 |
BT Marchandises | 178 179.00 | | 178 179.00 | 178 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 361 086.00 | | 361 086.00 | 361 086.00 |
CF Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 031.00 | | 580 031.00 | 580 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 360.00 | 263 172.00 | 843 189.00 | 1 106 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
DH Report à nouveau | -42 134.00 | | | -42 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 235.00 | -42 134.00 | | -47 235.00 |
DL TOTAL (I) | -2 373.00 | 44 862.00 | | -2 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 580.00 | 107 089.00 | | 110 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 275.00 | 531 877.00 | | 690 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 134.00 | 46 336.00 | | 31 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 823.00 | 8 803.00 | | 7 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 562.00 | 699 854.00 | | 845 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 189.00 | 744 716.00 | | 843 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 813.00 | 611 923.00 | | 755 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 275.00 | | | 690 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 18 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 098.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 36 855.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -36 855.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 838.00 | 67 263.00 | | 66 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 073.00 | 109 397.00 | | 114 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 235.00 | -42 134.00 | | -47 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 590.00 | | 29 739.00 | 496 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 808.00 | | 29 739.00 | 490 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 074.00 | 30 098.00 | | 233 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 074.00 | 30 098.00 | | 233 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VC Groupe et associés | 347 019.00 | 347 019.00 | | 347 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 580.00 | 20 832.00 | 86 661.00 | 110 580.00 |
VI Groupe et associés | 688 733.00 | 688 733.00 | | 688 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 105.00 | 394 105.00 | | 394 105.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 562.00 | 755 813.00 | 86 661.00 | 845 562.00 |