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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
AP Constructions | 321 834.00 | 191 300.00 | 130 534.00 | 321 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 037.00 | 46 531.00 | 21 506.00 | 68 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 046.00 | 237 831.00 | 186 214.00 | 424 046.00 |
BT Marchandises | 177 630.00 | | 177 630.00 | 177 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 471 441.00 | | 471 441.00 | 471 441.00 |
CF Disponibilités | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 829.00 | | 838 829.00 | 838 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 875.00 | 237 831.00 | 1 025 043.00 | 1 262 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 496.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 873.00 | -42 134.00 | | -88 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 351.00 | -47 235.00 | | 765 351.00 |
DL TOTAL (I) | 762 978.00 | -2 373.00 | | 762 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 821.00 | 110 580.00 | | 89 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 775.00 | 690 275.00 | | 131 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | 31 134.00 | | 24 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 064.00 | 7 823.00 | | 10 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 065.00 | 845 562.00 | | 262 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 043.00 | 843 189.00 | | 1 025 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 665.00 | 755 813.00 | | 193 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 425.00 | | | 250 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 539.00 | 703.00 | | 68 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 886.00 | -703.00 | | 181 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 002.00 | 66 838.00 | | 962 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 651.00 | 114 073.00 | | 196 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 351.00 | -47 235.00 | | 765 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 329.00 | | | 526 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 283.00 | 424 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 283.00 | 418 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 547.00 | | | 520 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 172.00 | 32 046.00 | 57 386.00 | 263 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 172.00 | 32 046.00 | 57 386.00 | 263 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 13 154.00 | 25 346.00 | 38 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 461 369.00 | 461 369.00 | | 461 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 821.00 | 21 421.00 | 68 400.00 | 89 821.00 |
VI Groupe et associés | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 133.00 | 504 183.00 | 950.00 | 505 133.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 065.00 | 193 665.00 | 68 400.00 | 262 065.00 |