| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
AP Constructions | 418 552.00 | 186 998.00 | 231 554.00 | 418 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 298.00 | 18 536.00 | 19 762.00 | 38 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 490.00 | 205 534.00 | 292 956.00 | 498 490.00 |
BT Marchandises | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 612.00 | 6 364.00 | 31 247.00 | 37 612.00 |
BZ Autres créances | 270 382.00 | | 270 382.00 | 270 382.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 453.00 | 6 364.00 | 468 089.00 | 474 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 943.00 | 211 898.00 | 761 044.00 | 972 943.00 |
CU Autres participations | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 709.00 | 5 198.00 | | 37 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 787.00 | 32 511.00 | | 32 787.00 |
DL TOTAL (I) | 86 996.00 | 54 209.00 | | 86 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 575.00 | 237 393.00 | | 149 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 001.00 | 381 055.00 | | 433 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 31 756.00 | | 42 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 26 103.00 | | 27 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 006.00 | 15 785.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 048.00 | 697 841.00 | | 674 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 044.00 | 752 051.00 | | 761 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 049.00 | 548 546.00 | | 567 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 193.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 752.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 525.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 1 825.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 15 675.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 747.00 | 144 149.00 | | 126 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 960.00 | 111 639.00 | | 93 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 787.00 | 32 511.00 | | 32 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 475.00 | | | 504 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 498 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 490 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 793.00 | | | 496 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 766.00 | 28 752.00 | 5 985.00 | 182 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 766.00 | 28 752.00 | 5 985.00 | 182 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 252 199.00 | 252 199.00 | | 252 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 456.00 | 42 457.00 | 68 212.00 | 149 456.00 |
VI Groupe et associés | 431 459.00 | 431 459.00 | | 431 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 355.00 | 300 793.00 | 8 562.00 | 309 355.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 048.00 | 567 048.00 | 68 212.00 | 674 048.00 |