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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 253 491.00 | 120 614.00 | 132 877.00 | 253 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 881.00 | 220 896.00 | 79 984.00 | 300 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 222.00 | 261 855.00 | 365 366.00 | 627 222.00 |
BF Prêts | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 627.00 | 632 432.00 | 637 195.00 | 1 269 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 965.00 | | 1 012 965.00 | 1 012 965.00 |
BT Marchandises | 1 283 580.00 | | 1 283 580.00 | 1 283 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 396.00 | 22 895.00 | 2 458 500.00 | 2 481 396.00 |
BZ Autres créances | 931 398.00 | | 931 398.00 | 931 398.00 |
CF Disponibilités | 510 471.00 | | 510 471.00 | 510 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 780.00 | 22 895.00 | 6 244 884.00 | 6 267 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 407.00 | 655 328.00 | 6 882 079.00 | 7 537 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 537.00 | | | 2 698 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 556.00 | | | 1 336 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 438.00 | | | 290 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 853.00 | | | 2 149 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 629.00 | | | 204 629.00 |
EA Autres dettes | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 542.00 | | | 4 183 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 079.00 | | | 6 882 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 011.00 | | | 3 543 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 166.00 | | | 514 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -122 433.00 | | -122 433.00 | -122 433.00 |
FG Production vendue services | 9 933 511.00 | 361 092.00 | 10 294 603.00 | 9 933 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 078.00 | 361 092.00 | 10 172 170.00 | 9 811 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 068 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 214 352.00 | | | 10 214 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 978.00 | | | 10 020 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 994.00 | | | 1 225 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 762.00 | | | 1 157 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 810.00 | 126 622.00 | | 505 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 745.00 | 126 622.00 | | 476 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 853.00 | 2 149 853.00 | | 2 149 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 503.00 | 485 503.00 | | 485 503.00 |
UP Prêts | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 166.00 | 514 166.00 | | 514 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 390.00 | 188 859.00 | 633 531.00 | 822 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 995.00 | 3 460 763.00 | 55 232.00 | 3 515 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 542.00 | 3 543 011.00 | 633 531.00 | 4 176 542.00 |