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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 34 346.00 | 3 373.00 | 37 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 542 021.00 | 232 291.00 | 309 730.00 | 542 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 993.00 | 227 009.00 | 638 984.00 | 865 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 537.00 | 517 058.00 | 327 478.00 | 844 537.00 |
AX Avances et acomptes | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 785.00 | 1 010 706.00 | 1 380 078.00 | 2 390 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407 166.00 | | 3 407 166.00 | 3 407 166.00 |
BT Marchandises | 987 007.00 | | 987 007.00 | 987 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 329.00 | 301 974.00 | 4 289 355.00 | 4 591 329.00 |
BZ Autres créances | 1 885 330.00 | | 1 885 330.00 | 1 885 330.00 |
CF Disponibilités | 968 744.00 | | 968 744.00 | 968 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 914 480.00 | 301 974.00 | 11 612 505.00 | 11 914 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 265.00 | 1 312 680.00 | 12 992 584.00 | 14 305 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 000.00 | | | 1 417 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 015.00 | | | 793 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 012.00 | | | 3 965 012.00 |
DN Avances conditionnées | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
DO TOTAL (II) | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 834.00 | | | 5 091 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 827.00 | | | 3 390 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 660.00 | | | 279 660.00 |
EA Autres dettes | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 881 412.00 | | | 8 881 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 584.00 | | | 12 992 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 168 493.00 | | | 6 168 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720 130.00 | | | 1 720 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 281 674.00 | 749 109.00 | 19 030 783.00 | 18 281 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 281 674.00 | 749 109.00 | 19 030 783.00 | 18 281 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 113 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 918 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 755.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 037 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 842.00 | | | 809 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 842.00 | | | 809 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 123.00 | | | 796 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 917.00 | | | 801 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 427.00 | | | 284 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 312.00 | | | 19 968 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 175 296.00 | | | 19 175 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 015.00 | | | 793 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 578.00 | | | 455 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 745.00 | | 1 063 380.00 | 3 151 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 52 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791 712.00 | 2 390 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786 655.00 | 2 296 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 455.00 | | 3 000.00 | 38 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 790.00 | | 1 060 380.00 | 3 055 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 756.00 | 189 947.00 | 122 997.00 | 943 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 995.00 | 1 352.00 | | 32 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 761.00 | 188 596.00 | 122 997.00 | 910 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 828.00 | 3 390 828.00 | | 3 390 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 660.00 | 279 660.00 | | 279 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 591 330.00 | 4 591 330.00 | | 4 591 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720 130.00 | 1 720 130.00 | | 1 720 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371 704.00 | 661 784.00 | 2 694 920.00 | 3 371 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 665.00 | | | 355 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 331.00 | 1 885 331.00 | | 1 885 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 005.00 | 6 551 562.00 | 52 443.00 | 6 604 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878 413.00 | 6 168 493.00 | 2 694 920.00 | 8 878 413.00 |