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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 720.00 | 32 010.00 | 2 710.00 | 34 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 264 541.00 | 175 272.00 | 89 269.00 | 264 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 164.00 | 278 734.00 | 125 430.00 | 404 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 967.00 | 395 730.00 | 403 236.00 | 798 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109 690.00 | | 1 109 690.00 | 1 109 690.00 |
AX Avances et acomptes | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
BF Prêts | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 225.00 | 881 746.00 | 1 903 479.00 | 2 785 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197 826.00 | | 1 197 826.00 | 1 197 826.00 |
BT Marchandises | 942 749.00 | | 942 749.00 | 942 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 746.00 | 22 895.00 | 3 201 850.00 | 3 224 746.00 |
BZ Autres créances | 1 464 965.00 | | 1 464 965.00 | 1 464 965.00 |
CF Disponibilités | 455 360.00 | | 455 360.00 | 455 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 047.00 | 22 895.00 | 7 365 152.00 | 7 388 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 273.00 | 904 642.00 | 9 268 631.00 | 10 173 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 749.00 | | | 238 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 579.00 | | | 3 220 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 198.00 | | | 2 262 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 066.00 | | | 2 659 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 040.00 | | | 824 040.00 |
EA Autres dettes | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 051.00 | | | 6 048 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 631.00 | | | 9 268 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 371.00 | | | 5 462 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 715.00 | | | 720 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 14 160 288.00 | 62 969.00 | 14 223 257.00 | 14 160 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 160 773.00 | 62 969.00 | 14 223 743.00 | 14 160 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 502 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 700.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 700.00 | | | 2 183 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 700.00 | | | 2 206 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958 070.00 | | | 1 958 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 765.00 | | | 1 959 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 459 219.00 | | | 16 459 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220 469.00 | | | 16 220 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 749.00 | | | 238 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 113.00 | | | 261 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 126.00 | | 3 367 496.00 | 1 618 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986 316.00 | 2 785 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986 316.00 | 2 683 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 2 955.00 | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 138.00 | | 3 364 541.00 | 1 526 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 291.00 | 113 701.00 | 28 246.00 | 796 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 203.00 | 807.00 | | 31 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 089.00 | 112 893.00 | 28 246.00 | 765 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 067.00 | 2 659 067.00 | | 2 659 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
UP Prêts | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 746.00 | 3 224 746.00 | | 3 224 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 716.00 | 720 716.00 | | 720 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 482.00 | 958 803.00 | 576 538.00 | 1 541 482.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 040.00 | 824 040.00 | | 824 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 965.00 | 1 464 965.00 | | 1 464 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 824.00 | 4 774 374.00 | 63 450.00 | 4 837 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 051.00 | 5 462 372.00 | 576 538.00 | 6 045 051.00 |