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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 720.00 | 32 995.00 | 1 725.00 | 34 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 264 541.00 | 194 532.00 | 70 008.00 | 264 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 530.00 | 240 053.00 | 103 476.00 | 343 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 576.00 | 476 174.00 | 357 401.00 | 833 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 537 179.00 | | 1 537 179.00 | 1 537 179.00 |
AX Avances et acomptes | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
BF Prêts | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 744.00 | 943 756.00 | 2 207 988.00 | 3 151 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065 377.00 | | 2 065 377.00 | 2 065 377.00 |
BT Marchandises | 396 084.00 | | 396 084.00 | 396 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 180.00 | 156 792.00 | 4 205 388.00 | 4 362 180.00 |
BZ Autres créances | 1 347 399.00 | | 1 347 399.00 | 1 347 399.00 |
CF Disponibilités | 1 040 998.00 | | 1 040 998.00 | 1 040 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 271 184.00 | 156 792.00 | 9 114 392.00 | 9 271 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 422 929.00 | 1 100 548.00 | 11 322 381.00 | 12 422 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 287.00 | | | 3 301 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469 915.00 | | | 4 469 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 843.00 | | | 2 744 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 198.00 | | | 609 198.00 |
EA Autres dettes | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 094.00 | | | 8 021 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 381.00 | | | 11 322 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 958.00 | | | 4 970 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 998.00 | | | 735 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 951 491.00 | 71 071.00 | 14 022 562.00 | 13 951 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 951 491.00 | 71 071.00 | 14 022 562.00 | 13 951 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 877 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -867 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 192.00 | |
GE Autres charges | | | 16 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 970 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 782.00 | | | 319 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 184.00 | | | 268 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 290.00 | | | 14 535 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 354 582.00 | | | 14 354 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 916.00 | | | 258 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 226.00 | | 710 555.00 | 2 785 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 036.00 | 3 151 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 086.00 | 3 055 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 321.00 | | 710 555.00 | 2 683 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 747.00 | 132 177.00 | 70 167.00 | 881 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 985.00 | | 32 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 737.00 | 131 192.00 | 70 167.00 | 849 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 843.00 | 2 744 843.00 | | 2 744 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
UP Prêts | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 181.00 | 4 362 181.00 | | 4 362 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 998.00 | 735 998.00 | | 735 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733 917.00 | 686 781.00 | 2 846 672.00 | 3 733 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VP Divers | 1 347 399.00 | 1 347 399.00 | | 1 347 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 199.00 | 609 199.00 | | 609 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 225.00 | 5 768 725.00 | 57 500.00 | 5 826 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 094.00 | 4 970 956.00 | 2 846 672.00 | 8 018 094.00 |