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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 253 491.00 | 138 792.00 | 114 699.00 | 253 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 444.00 | 247 896.00 | 58 547.00 | 306 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 584.00 | 320 774.00 | 325 810.00 | 646 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 353.00 | 736 528.00 | 585 825.00 | 1 322 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 110.00 | | 1 422 110.00 | 1 422 110.00 |
BT Marchandises | 1 057 872.00 | | 1 057 872.00 | 1 057 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 971.00 | 22 895.00 | 2 891 075.00 | 2 913 971.00 |
BZ Autres créances | 926 825.00 | | 926 825.00 | 926 825.00 |
CF Disponibilités | 665 635.00 | | 665 635.00 | 665 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 675.00 | 22 895.00 | 7 002 779.00 | 7 025 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 028.00 | 759 424.00 | 7 588 604.00 | 8 348 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 105.00 | | | 246 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 642.00 | | | 2 883 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 677.00 | | | 1 917 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 034.00 | | | 2 344 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 486.00 | | | 228 486.00 |
EA Autres dettes | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 961.00 | | | 4 704 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 604.00 | | | 7 588 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 493.00 | | | 3 958 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 173.00 | | | 981 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
FG Production vendue services | 11 159 446.00 | 106 716.00 | 11 266 163.00 | 11 159 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 365 061.00 | 106 716.00 | 11 471 777.00 | 11 365 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 527 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 996 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 096.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 331.00 | | | 11 540 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294 225.00 | | | 11 294 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 105.00 | | | 246 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 627.00 | | 69 926.00 | 1 269 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 38 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 1 322 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 595.00 | | 69 926.00 | 1 181 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 432.00 | 104 096.00 | | 632 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 367.00 | 104 096.00 | | 603 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 034.00 | 2 344 034.00 | | 2 344 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 763.00 | 211 763.00 | | 211 763.00 |
UP Prêts | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 971.00 | | | 2 913 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 173.00 | 981 173.00 | | 981 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 504.00 | 193 036.00 | 651 064.00 | 936 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
VP Divers | 926 826.00 | | | 926 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 997.00 | 3 849 965.00 | 38 032.00 | 3 887 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 962.00 | 3 958 493.00 | 651 064.00 | 4 701 962.00 |