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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 099.00 | 400.00 | 5 499.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 34 126.00 | 2 460.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 6 600.00 | 272.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 431.00 | 71 651.00 | 4 779.00 | 76 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 391.00 | 117 478.00 | 7 912.00 | 125 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 527.00 | 5 455.00 | 298 071.00 | 303 527.00 |
BZ Autres créances | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 042.00 | 5 455.00 | 522 587.00 | 528 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 434.00 | 122 934.00 | 530 500.00 | 653 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 193 955.00 | | | 193 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
DL TOTAL (I) | 272 296.00 | | | 272 296.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 500.00 | | | 530 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 875.00 | | 469 875.00 | 469 875.00 |
FG Production vendue services | 691 934.00 | | 691 934.00 | 691 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 810.00 | | 1 161 810.00 | 1 161 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 045.00 | | | -11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 749.00 | | | 1 213 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 109.00 | | | 1 165 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 636.00 | 11 231.00 | 12 388.00 | 118 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 649.00 | 688.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 498.00 | 10 581.00 | 11 700.00 | 113 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 199.00 | 353 199.00 | | 353 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 328.00 | 215 328.00 | | 215 328.00 |