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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 043.00 | 400.00 | 3 443.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 36 420.00 | 166.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 979.00 | 8 623.00 | 5 355.00 | 13 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 780.00 | 55 491.00 | 4 288.00 | 59 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 692.00 | 103 579.00 | 11 113.00 | 114 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 700.00 | 3 422.00 | 368 277.00 | 371 700.00 |
BZ Autres créances | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CF Disponibilités | 82 770.00 | | 82 770.00 | 82 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 134.00 | 3 422.00 | 589 711.00 | 593 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 827.00 | 107 002.00 | 600 824.00 | 707 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DL TOTAL (I) | 352 765.00 | | | 352 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 059.00 | | | 248 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 824.00 | | | 600 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 059.00 | | | 248 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 234.00 | | 441 234.00 | 441 234.00 |
FG Production vendue services | 823 484.00 | | 823 484.00 | 823 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 718.00 | | 1 264 718.00 | 1 264 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 826.00 | | | 1 341 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 268.00 | | | 1 309 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 489.00 | | 657.00 | 118 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 114 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 057.00 | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 110 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 087.00 | | 657.00 | 112 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 214.00 | 4 706.00 | 4 341.00 | 103 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 2 057.00 | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 114.00 | 4 706.00 | 2 284.00 | 98 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 371 701.00 | 371 701.00 | | 371 701.00 |
VI Groupe et associés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 462.00 | 416 560.00 | 902.00 | 417 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 060.00 | 248 060.00 | | 248 060.00 |