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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 099.00 | 400.00 | 5 499.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 35 751.00 | 836.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 6 766.00 | 106.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 235.00 | 52 181.00 | 5 053.00 | 57 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 195.00 | 99 799.00 | 6 396.00 | 106 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 934.00 | 4 873.00 | 323 060.00 | 327 934.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 199 822.00 | | 199 822.00 | 199 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 763.00 | 4 873.00 | 590 890.00 | 595 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 959.00 | 104 672.00 | 597 286.00 | 701 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 202 595.00 | | | 202 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
DL TOTAL (I) | 314 661.00 | | | 314 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 625.00 | | | 282 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 286.00 | | | 597 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 748.00 | | | 279 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 889.00 | | 598 889.00 | 598 889.00 |
FG Production vendue services | 671 197.00 | | 671 197.00 | 671 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 086.00 | | 1 270 086.00 | 1 270 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 563.00 | | | 1 353 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 197.00 | | | 1 271 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 609.00 | | | 134 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 479.00 | 5 170.00 | 22 849.00 | 117 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 379.00 | 5 170.00 | 22 849.00 | 112 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UX Autres créances clients | 327 934.00 | | | 327 934.00 |
VP Divers | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 169.00 | 358 169.00 | | 358 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 749.00 | 279 749.00 | | 279 749.00 |